[股市360]A股10大主流指數樣本股調整在即 這些股票新晉指基必買

http://www.smmynz.tw  更新時間:2019-6-4 10:35  股市360  【字體:
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  A股主流指數樣本股調整如期而至。

  6月3日,滬深交易所和中證指數有限公司發布A股主流指數樣本股調整公告。其中,上交所上證50指數將更換5只樣本股,上證180指數更換18只樣本股,上證380指數更換38只樣本股。

  

  深交所深證成指將更換29只樣本股,創業板指將更換8只樣本股,中小板指更換10只樣本股,深證100更換10只樣本股。

  

  中證指數有限公司同時宣布,滬深300指數更換19只樣本股,中證100指數更換4只樣本股,中證500指數更換50只樣本股。

  

  根據安排,相關調整將于2019年6月17日正式實施。

  A股主流指數大換血 191只個股被納入 ▲▲▲

  記者梳理發現,本次調整,上述10大指數共計調整191只個股。所有調整均于6月17日正式生效。

  分市場來看,作為綜合反映上交所市場最具市場影響力的一批優質大盤企業的整體狀況,上證50指數的一舉一動都會被市場關注。

  上交所公告指出,根據指數規則,經指數專家委員會審議,上交所與中證指數有限公司決定于2019年6月17日調整上證50指數樣本股,該指數將更換5只股票。

  

  與此同時,同步調整的還有上證180、上證380等指數。其中上證180指數更換18只股票,上證380指數更換38只股票。

  根據中證指數有限公司提供的資料,本次樣本股調整后,上證50和上證180指數對滬市的總市值覆蓋率分別為48%和70%。從分紅指標來看,核心指數樣本股仍是市場中最主要的分紅群體,過去一年上證50和上證180指數樣本股的現金分紅總額為4492億元和5856億元,占滬市62%和81%。

  深市方面,深證成指、創業板指、中小板指、深證100等4大指數共調整57只個股。

  其中,深證成指將更換29只樣本股,調入鵬鼎控股(行情002938,診股)、長城證券(行情002939,診股)等股票,調出ST銀億(行情000981,診股)、*ST北訊(行情002359,診股)等股票;創業板指將更換8只樣本股,調入我武生物(行情300357,診股)、開立醫療(行情300633,診股)等股票,調出神霧環保(行情300156,診股)、振芯科技(行情300101,診股)等股票;中小板指更換10只樣本股,調入中公教育(行情002607,診股)、江蘇國信(行情002608,診股)等股票,調出雅化集團(行情002497,診股)、惠程科技(行情002168,診股)等股票;深證100更換10只樣本股,調入招商公路(行情001965,診股)、蘇泊爾(行情002032,診股)等股票,調出國新健康(行情000503,診股)、中泰化學(行情002092,診股)等股票。

  

  

  

  

  深交所指出,定期調整實施后,深市核心指數代表性將進一步提升,更好反映深證成指、創業板指和深證100等指數成長性特色。營業收入方面,調樣后的深證成指、創業板指和深證100樣本股2018年營業收入分別增長25%、21%、39%,增速超過A股上市公司同期整體營收16%的增長率。盈利能力方面,調樣后的三條深市核心指數樣本股2018年凈利潤增長均超過12%,高于A股同期整體凈利潤2.5%的增長率。

  近年以來,深市核心指數戰略新興產業和新經濟行業的占比持續突出。本次定期調整后,深證成指、創業板指和深證100戰略新興產業權重將分別達到57%、84%和56%,公司數量占比分別為57%、92%、57%。同時,信息技術、消費、醫藥衛生等行業進一步顯現主導地位,深證成指調樣后的前三大行業為信息技術、可選消費和主要消費,權重分別為22%、17%、13%;創業板指相應為信息技術、醫藥衛生和主要消費,權重分別為36%、22%、14%;深證100為可選消費、信息技術以及主要消費,權重分別為23%、18%、18%。

  另外,中證指數有限公司同時宣布,滬深300指數更換19只樣本股,中證100指數更換4只樣本股,中證500指數更換50只樣本股。

  

  

  根據中證指數有限公司提供的資料,本次調整后,滬深300指數中金融地產、主要消費行業股票數量及權重增加較多,金融地產行業樣本股由68只升至73只,權重由約39.8%升至40.6%、主要消費行業樣本股由14只升至16只,權重由約9.9%升至10.5%;工業行業股票數量減少最多,樣本股由60只降至56只,權重由約12.3%降至11.7%;有2只創業板股票被調入,滬深300指數中創業板股票數量為19只,權重由約2.3%升至3.0%。

  本次樣本股調整后,滬深300和中證500指數對滬深市場的總市值覆蓋率分別為58%和15%。從分紅指標來看,過去一年滬深300指數樣本股的現金分紅總額為7092億元,占滬深市場74%。

  從估值來看,按照5月30日收盤價計算,調整后的滬深300和中證500指數滾動市盈率分別為13.27倍和19.38倍。

入選樣本股有何利好? ▲▲▲

  指數樣本股的調整,這意味著相關被動型指數基金的部分資金重新布局,買入新納入指數的個股,賣出被剔除的成分股。因為,按照指數基金的交易要求,為減少跟蹤誤差,基金的大部分資產都要按照基準指數的成分和權重進行配置。

  市場分析指出,入圍指數樣本股將獲長期資金介入,會增加個股的持倉穩定性,避免大起大落。即使同期大盤遭遇連續下跌,入選的個股振幅也將小于其他個股,這將有助于投資者回避市場波動風險。

  海通證券(行情600837,診股)指出,隨著機構投資者隊伍的不斷壯大,指數基金在近幾年得到了飛速發展,資產規模更是節節攀升。與此同時,由于樣本股調整是被動操作,因此若調入調出樣本股的調整規模較大,則可能帶來交易性的投資機會。

  另外,中信證券(行情600030,診股)對此前進行樣品股調整上證50指數和滬深300指數進行了相關的統計,上證50指數和滬深300指數近6次調整統計顯示,調入組合在實施后2~3日內呈現正向沖擊,調出組合在實施前3日內負向沖擊逐漸顯現。

  

  證券時報記者統計發現,目前跟蹤上證50、深證成指、滬深300等10大指數的被動型指數基金規模合計高達4471億元。若以調整比例以及跟蹤的被動指數規模簡單計算,本次調整預計有374.52億元資金將會被動配置至新納入個股。

  被動指數的基金經理們何時會完成相關的調整呢?一般而言,因存在跟蹤誤差的考核,指數型基金定期調整樣本股的時間,基本上在樣本調整前后一周。需注意的是,這個時間并非固定的,指數基金會根據市場的流動性等多方面來計算,預計手中的股票需要多少時間賣完,新的股票需要多少時間買入。如果市場交易比較活躍,這樣就用不了一周的時間。


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